项目结题审计资料清单

1 与项目相关的财务资料(如账簿、凭证等)
2 现金、银行存款日记帐
3 设备购置明细表，规格、型号和数量是否与任务书相符；提供截止资产盘点表，并安排抽盘
4 经费支出汇总明细表 （按年 ）
5 通过年检的法人营业执照（副本）、税务登记证、公司章程
6 项目（课题）任务书；如有变更的提供有关变更申请的资料
7 项目可行性研究报告
8 国家有关部委拨款证明（或文件）、银行贷款合同以及其他资金来源的证明资料
9 课题经费到位的记账凭证、进帐单、预算拨款单复印件；有关部委拨款、银行贷款到位的记账凭证、进帐单复印件
10 试验外协费合同（ 逐笔 ）
11 合作费合同 （逐笔 ）
12 租赁合同 （逐笔 ）
13 调研报告调研报告、考察报告、培训资料和相关的会议通知、会议纪要等资料，或出国邀请函及考察报告
14 设备购置明细表，规格、型号和数量是否与任务书相符；提供截止资产盘点表，并安排抽盘
12、 现金、银行存款日记帐
15 管理层声明书 （事务所提供格式 ）
16 业务约定书（ 事务所提供格式 ）